1、获取银行存款期初数据，根据银行的账务记录，统计出在期初的存款余额，以及每期的存款金额。

2、录入银行存款期初数据到财务软件，在财务软件中新建一个“期初余额”账户，将期初金额录入该账户。

3、根据每期存款金额录入“银行存款”账户，新建一个“存入银行”账户，将每期存款金额按月份录入该账户。

4、录入其他账务记录，比如支付给供应商的金额、收到客户的金额等，以及期末的存款余额。 拓展知识：财务软件一般可以按每日记账，也可以按月度记账，根据企业的实际情况选择记账模式，可以更方便地对账务进行管理和统计，确保企业财务系统的准确性。